Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Башкирская содовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 453110, Башкортостан Респ, г.о. город Стерлитамак, г Стерлитамак, ул Техническая, д. 32
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202079479
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0268008010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01068-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2069
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании по второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 10 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
по второму вопросу повестки дня: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 2.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По второму вопросу повестки дня принято решение:
1. Одобрить сделку - дополнительное соглашение б/н к одобренной ранее и заключенной АО «БСК» с АО «АЛЬФА-БАНК» сделке - Соглашение № 970 о порядке и условиях кредитования в российских рублях от 15.04.2020 г. (далее «Соглашение») на следующих изменённых основных (существенных) условиях:
Банк: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328).
Предмет сделки: Рамочный договор (договор с открытыми условиями), определяющий общие условия обязательственных взаимоотношений сторон, которые могут быть конкретизированы и уточнены путем заключения Кредитных сделок (в форме дополнительного соглашения к договору).
Сумма обязательств Заемщика по Кредитам в каждый момент времени (лимит задолженности): Не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов).
Валюта использования: Рубли РФ.
Срок действия кредитного договора: 31 декабря 2030г. включая последний день срока.
Период доступности/выборки: 31 декабря 2030г. включая последний день срока.
Срок Кредитов: Не более 36 месяцев, но не позднее 31 декабря 2030г.
Процентная ставка, применяемая в отношении каждой Кредитной сделки:
Процентная ставка может устанавливаться в виде фиксированной или плавающей ставки в процентах годовых, при этом:
1.размер фиксированной процентной ставки по Кредиту может составлять не более 12% (Двенадцать процентов) годовых.
2 размер плавающей процентной ставки по Кредиту может составлять не более одного из следующих значений:
– для Кредита в российских рублях – ключевая ставка Банка России (переменная часть) плюс не более 4% (Четыре процента) годовых (базовая часть).
Переменная часть процентной ставки фиксируется автоматически, без обязательного уведомления Заемщика в соответствии со следующими правилами:
- ключевая ставка Банка России фиксируется по состоянию на дату предоставления Кредита. В случае изменения ключевой ставки Банком России измененная ключевая ставка применяется на следующий день после ее вступления в силу.
Штрафные санкции: В случае несвоевременного погашения Кредита (части Кредита) Заемщик выплачивает Кредитору неустойку в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки, от суммы неисполненного обязательства.
Иные условия сделки: на основании условий Дополнительного соглашения б/н к Соглашению № 970 о порядке и условиях кредитования от «15» апреля 2020г., подлежащего заключению между АО «БСК» и с АО «АЛЬФА-БАНК» и ранее заключенного Соглашения № 970 о порядке и условиях кредитования в российских рублях от «15» апреля 2020г.
Срок действия настоящего согласия – по «31» декабря 2030 г.
2. Поручить Генеральному директору АО «БСК» Давыдову Э.М. или иному уполномоченному лицу заключить Дополнительное соглашение б/н к Соглашению № 970 о порядке и условиях кредитования в российских рублях с АО «АЛЬФА-БАНК» на вышеизложенных условиях.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26 июня 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 июня 2023 года, № 45.
3. Подпись
3.1. Секретарь Совета директоров (доверенность)
И.М. Патиевский
3.2. Дата 27.06.2023г.